基金加倉明顯,龍頭加倉最多

總體來看,煤炭行業2022 一季度受到基金關注度顯著提升,行業持股市值占基金股票市值占比為0.69%,季度環比大幅提升0.44 個pct,持有市值415.0 億元,季度環比提升243 億元,中國神華、兗礦能源、陜西煤業、平煤股份、山西焦煤等龍頭煤企更受基金青睞和持有,多只股票獲得加倉尤其是平煤股份、陜西煤業、山西焦煤、中國神華、兗礦能源等龍頭加倉幅度較大。近期多家煤企一季度業績超出預期,多數企業的年化估值水平僅為4 倍或5 倍,安全邊際高;此外,受疫情影響當前需求較差,而疫情終將得到控制,政府也有望繼續出臺穩增長的相應政策,需求預期仍將向好;當前仍將是配置煤炭股的最佳階段。業績穩健且高分紅受益標的:兗礦能源、中國神華、陜西煤業、平煤股份;具有成長性預期受益標的:山西焦煤、晉控煤業、盤江股份、淮北礦業;新產業轉型受益標的:電投能源、靖遠煤電、華陽股份、山煤國際、金能科技、中國旭陽集團(H 股);債務重組受益標的:永泰能源。

煤炭行業獲公募基金加倉

截止2022 年一季度末基金持有煤炭行業市值占基金股票總市值比例為0.69%(同比+0.41pct,環比+0.44pct),持股總市值為415.0 億元(同比+266 億元,環比+243億元)。

龍頭煤企更受基金青睞

中國神華、兗礦能源、陜西煤業、平煤股份、山西焦煤等龍頭煤企更受基金青睞。

中國神華、兗礦能源、陜西煤業超過100 只基金持有,分別達到265 只、207 只、180 只,其次為平煤股份、山西焦煤、山煤國際、淮北礦業、晉控煤業、潞安環能等。持股總市值方面,與基金持有數較為一致,中國神華、陜西煤業、兗礦能源等排前列。

基金持倉變動分析:龍頭等獲得更多加倉

一季度基金加倉最多的公司為平煤股份、陜西煤業、山西焦煤、中國神華、兗礦能源等,分別加倉1.9 億股、1.7 億股、1.4 億股、1.2 億股和0.7 億股,其他加倉較多的還有山煤國際、淮北礦業、恒源煤電、中國神華(港股)和晉控煤業。減倉最多的公司為蘭花科創,減倉0.8 億股,此外中煤能源(港股)、美錦能源、上海能源、金能科技等減倉分別為6927 萬股、1934 萬股、747 萬股、588 萬股,其他減倉股還有首鋼資源(港股)、中國旭陽集團(港股)、靖遠煤電等。

風險提示:經濟增速下行風險,疫情影響風險,可再生能源加速替代風險。

(文章來源:開源證券)

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